Hazine 19.4 milyar YTL borç ödeyecek 1 Ağustos

[GooD aNd EvıL]

Hazine Müsteşarlığı, toplam 19.4 milyar YTL iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştireceği Ağustos ayında, toplam borçlanmasını ise 12.2 milyar YTL’de tutacak.

Hazine, itfaların finansmanının kalan kısmını faiz dışı fazla kullanımına başvurarak borçlanma dışı yollardan karşılayacak.

Hazine’nin iç borç çevirmede “zorlu dönemi” olarak nitelendirilen Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüklü itfaları, küresel ekonomik konjonktür ve iç siyasi istikrarsızlık nedeniyle faizlerin yükselme trendinde olduğu bir dönemle çakıştı. Temmuz ayı itfalarını atlatan Hazine, faizlerin daha fazla yükselmemesi çabasıyla, ödediğinden daha az borçlanarak, eski dönemlere oranla borçlanma dışı kaynaklara daha fazla başvurdu.

HAZİNE AĞUSTOS’TA 6 MİLYAR YTL’Yİ PİYASADA BIRAKACAK

Hazine’nin, Ağustos ayındaki geri ödemelerinin 18.2 milyar YTL’sini iç, 1.2 milyar YTL’sini ise dış borç servisi oluşturuyor.

İç borç ödemelerinin 16.6 milyar YTL’si piyasaya, 1.6 milyar YTL’lik bölümü ise rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında yapılan borçlanmalara ait olmak üzere kamu kuruluşlarına yapılacak. Ağustos ayındaki itfaların tamamına yakını YTL cinsi borçlanmalara ait bulunuyor.

Bu ay piyasaya 16.6 milyar YTL geri ödeyecek olan Hazine, yapacağı beş ihalede piyasadan yapacağı net borçlanma tutarını ise 10.6 milyar YTL’de tutacak. Böylece Hazine, 6 milyar YTL’lik bir kaynağı piyasada bırakacak.

Hazine, Ağustos ayı geri ödemelerinin finansmanı kapsamında ihalelerde kamu kuruluşlarına da 1.6 milyar YTL’lik ihraç gerçekleştirmeyi planlıyor. Böylece Hazine’nin Ağustos ayındaki toplam iç borçlanması 18.2 milyar YTL olacak.

Bu ay 1.2 milyar YTL’lik dış borç servisiyle birlikte toplam geri ödemesi 19.4 milyar YTL’ye ulaşacak olan Hazine, 18.2 milyar YTL’lik iç borçlanmaya giderken, yeni dış borç kullanmayacak. Geri ödemelerin 7.2 milyar YTL’lik kısmı ise borçlanma dışı kaynaklarla karşılayacak. Bu ayın tümünde faiz dışı fazla yoluyla 9.3 milyar YTL kaynak kullanmayı planlayan Hazine’nin kasa bakiyesinde 2.1 milyar YTL’lik artış olacak.

Hazine, Ağustos ayında en yüklü iç borç geri ödemesini 14.1 milyar YTL ile 13 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Hazine’nin 20 Ağustos’ta da 3.9 milyar YTL’lik bir itfası bulunuyor.

BU AY 5 İHALE YAPILACAK

Hazine, Ağustos ayında beş iç borçalma ihalesi gerçekleştirecek. Bu kapsamda, 11 Ağustos’ta 11 ay (336 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu bono, 12 Ağustos’ta 20 ay (609 gün) vadeli iskontolu ve 5 yıl (bin 778 gün) vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihaleleri, 19 Ağustos’ta da 6 ay vadeli referans bono ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi yapacak.